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Eurobic Tesouraria A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Tesouraria (0P0000VO3I)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTVORDHM0002

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000VO3I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M (0P0000VO3I). Nuestra información sobre los activos en cartera de EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,180	26,520	0,340
Bonos	72,550	72,550	0,000
Convertibles	1,260	1,260	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,571	22,828
Corporativo	22,923	47,469
Efectivo	17,123	20,090
Derivado	0,119	6,079

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	5,96	-	-
European Union	EU000A3L0VR7	5,37	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4,74	-	-
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	3,65	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,03	100,44	0,00%
France (Republic Of)	FR0128537190	2,98	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,97	99,231	+0,02%
European Union	EU000A3L28B4	2,97	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	2,96	-	-
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,96	-	-

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