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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,050 | 19,180 | 8,130 |
Acciones | 41,830 | 44,480 | 2,650 |
Bonos | 44,620 | 51,910 | 7,290 |
Convertibles | 0,660 | 0,660 | 0,000 |
Preferentes | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,078 | 16,766 |
Precio/Valor contable | 2,616 | 2,566 |
Precio/Ventas | 1,836 | 1,873 |
Precio/Flujo de caja | 11,863 | 10,851 |
Rendimiento del dividendo | 2,210 | 2,433 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,316 | 10,947 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,520 | 20,954 |
Industria | 14,690 | 11,789 |
Servicios financieros | 14,070 | 15,798 |
Consumo cíclico | 11,320 | 10,766 |
Salud | 11,080 | 12,439 |
Bienes de consumo | 7,350 | 7,331 |
Servicios de comunicación | 6,780 | 6,939 |
Materias primas | 5,230 | 4,997 |
Energía | 3,280 | 3,956 |
Suministros | 2,040 | 3,461 |
Bienes raíces | 1,630 | 3,867 |
Número de posiciones en largo: 104
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 4,70 | 93,39 | +1,32% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4,69 | 59,70 | +0,98% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3,78 | 11,665 | +0,54% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3,77 | 106,230 | +0,06% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3,64 | 202,920 | +0,13% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3,35 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3,30 | 2.191,170 | +0,15% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3,30 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3,30 | 46,930 | +0,28% | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 2,67 | 46,719 | +1,17% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYAFKLM0004 | 743,25M | 5,54 | -1,53 | 0,89 | ||
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve | 250,55M | 3,51 | 7,51 | 5,47 | ||
PTYAFDLM0003 | 60,45M | 5,95 | 1,71 | 3,58 |
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