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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,770 | 18,260 | 6,490 |
Acciones | 40,090 | 40,700 | 0,610 |
Bonos | 43,360 | 49,140 | 5,780 |
Convertibles | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 4,180 | 4,610 | 0,430 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,511 | 16,558 |
Precio/Valor contable | 2,687 | 2,404 |
Precio/Ventas | 1,802 | 1,698 |
Precio/Flujo de caja | 11,169 | 10,059 |
Rendimiento del dividendo | 2,038 | 2,477 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,926 | 10,837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,730 | 19,684 |
Industria | 14,120 | 12,215 |
Servicios financieros | 13,210 | 15,065 |
Salud | 11,940 | 12,921 |
Consumo cíclico | 11,300 | 10,975 |
Bienes de consumo | 8,710 | 7,894 |
Servicios de comunicación | 6,160 | 6,699 |
Materias primas | 5,800 | 5,317 |
Energía | 3,540 | 4,274 |
Suministros | 1,760 | 3,391 |
Bienes raíces | 1,730 | 3,744 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5,20 | 76.13 | -1.04% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5,20 | 48.83 | -0.19% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3,84 | 2.089,730 | -0,29% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3,84 | 44,760 | -0,18% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3,83 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3,79 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3,66 | 198,190 | +0,38% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3,65 | 11,318 | -0,34% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3,62 | 103,220 | +0,43% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | 2,40 | 48,470 | -0,53% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYAFKLM0004 | 774,92M | 1,97 | -1,42 | 0,83 | ||
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve | 217,48M | -0,29 | 11,55 | 1,75 | ||
PTYAFDLM0003 | 58,38M | 8,19 | 8,29 | 3,85 |
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