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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,770 | 6,790 | 0,020 |
Bonos | 89,450 | 89,450 | 0,000 |
Convertibles | 4,740 | 4,740 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83,972 | 50,366 |
Efectivo | 6,771 | 17,693 |
Gobierno | 4,606 | 34,361 |
Titulizado | 0,876 | 6,856 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 8,60 | 92,09 | +0,01% | |
Germany 0 15-May-2036 | DE0001102549 | 2,89 | 74,330 | 0,00% | |
Deutsche Bank AG | DE000DL19VB0 | 2,04 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC | XS2717301365 | 2,03 | - | - | |
CA Auto Bank S.p.A 4.75% | XS2708354811 | 2,00 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. | XS1799938995 | 1,98 | - | - | |
Caixabank S.A. 5.375% | XS2555187801 | 1,98 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. | XS2185997884 | 1,96 | - | - | |
ING Groep N.V. 4.5% | XS2624976077 | 1,92 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV | BE0002582600 | 1,92 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGASHM0001 | 823,46M | 0,84 | 0,97 | 0,36 | ||
PTAFIBHE0001 | 823,46M | 0,84 | 0,98 | 0,36 | ||
PTAFIZHE0003 | 502,34M | 0,65 | 0,14 | 0,09 | ||
PTAFICHE0000 | 219,36M | 1,32 | 0,49 | 0,43 | ||
PTIGAUHM0023 | 219,36M | 1,33 | 0,48 | 0,42 |
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