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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,230 | 27,540 | 5,310 |
Acciones | 20,770 | 21,500 | 0,730 |
Bonos | 54,170 | 62,670 | 8,500 |
Convertibles | 1,120 | 1,120 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 1,700 | 2,030 | 0,330 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,603 | 16,297 |
Precio/Valor contable | 2,475 | 2,391 |
Precio/Ventas | 1,737 | 1,728 |
Precio/Flujo de caja | 10,741 | 10,106 |
Rendimiento del dividendo | 2,425 | 2,601 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,868 | 11,191 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,390 | 20,567 |
Servicios financieros | 15,390 | 16,563 |
Consumo cíclico | 12,660 | 10,696 |
Servicios de comunicación | 10,620 | 6,902 |
Salud | 9,690 | 12,762 |
Industria | 9,660 | 11,419 |
Materias primas | 6,740 | 5,414 |
Bienes de consumo | 5,200 | 7,536 |
Energía | 2,700 | 3,745 |
Bienes raíces | 2,540 | 4,130 |
Suministros | 2,400 | 3,870 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 6,66 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5,71 | 203,100 | -0,48% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 4,42 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 4,42 | 46,450 | -0,34% | |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C | LU0908500753 | 4,42 | 238,13 | +1,12% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 4,41 | 105,790 | -0,45% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 4,24 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 4,23 | 2.171,680 | -0,10% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 4,09 | - | - | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 4,03 | 104,06 | +0,57% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 762,17M | 5,50 | -0,71 | 1,09 | ||
PTIG1AHM0006 | 437,87M | 5,16 | -1,22 | 0,94 | ||
PTYAIVLM0008 | 437,87M | 5,15 | -1,21 | 0,92 | ||
PTIG1DHM0003 | 247,49M | 7,38 | 9,83 | 3,89 | ||
PTIGAZHM0002 | 200,97M | 7,88 | 0,60 | 2,03 |
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