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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,520 | 19,170 | 12,650 |
Acciones | 23,630 | 23,900 | 0,270 |
Bonos | 64,770 | 69,390 | 4,620 |
Convertibles | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 4,450 | 4,620 | 0,170 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,189 | 16,292 |
Precio/Valor contable | 1,896 | 2,473 |
Precio/Ventas | 1,452 | 1,794 |
Precio/Flujo de caja | 8,581 | 10,428 |
Rendimiento del dividendo | 2,784 | 2,565 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,393 | 10,674 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,100 | 21,008 |
Servicios financieros | 20,450 | 16,738 |
Industria | 12,780 | 11,612 |
Consumo cíclico | 11,240 | 11,156 |
Salud | 8,720 | 12,127 |
Servicios de comunicación | 6,270 | 7,086 |
Bienes de consumo | 5,650 | 7,290 |
Suministros | 4,780 | 3,443 |
Materias primas | 3,680 | 5,067 |
Energía | 2,820 | 3,618 |
Bienes raíces | 2,520 | 4,025 |
Número de posiciones en largo: 149
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 6,89 | 117,699 | +0,02% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 4,35 | - | - | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) EURH | LU1432507090 | 3,74 | - | - | |
BPI GIF Alt Fund Iberian Eq L&S M | LU2710746038 | 3,62 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 3,28 | - | - | |
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate | LU1437018168 | 2,90 | 52,35 | +0,02% | |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000CR3ZDF9 | 2,70 | 5,34 | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 2,69 | 34.28 | +1.42% | |
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR | LU2411252625 | 2,26 | - | - | |
Amundi Fds US Bond I EUR H C | LU1880402760 | 2,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYPJDLM0002 | 196,68M | 9,13 | -0,17 | 1,66 | ||
PTYPIEHM0024 | 24,73M | 13,99 | 2,38 | - |
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