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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,520 | 19,170 | 12,650 |
Acciones | 23,630 | 23,900 | 0,270 |
Bonos | 64,770 | 69,390 | 4,620 |
Convertibles | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 4,450 | 4,620 | 0,170 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,189 | 16,287 |
Precio/Valor contable | 1,896 | 2,471 |
Precio/Ventas | 1,452 | 1,793 |
Precio/Flujo de caja | 8,581 | 10,424 |
Rendimiento del dividendo | 2,784 | 2,567 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,393 | 10,663 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,100 | 21,035 |
Servicios financieros | 20,450 | 16,738 |
Industria | 12,780 | 11,630 |
Consumo cíclico | 11,240 | 11,160 |
Salud | 8,720 | 12,091 |
Servicios de comunicación | 6,270 | 7,095 |
Bienes de consumo | 5,650 | 7,279 |
Suministros | 4,780 | 3,438 |
Materias primas | 3,680 | 5,061 |
Energía | 2,820 | 3,618 |
Bienes raíces | 2,520 | 4,019 |
Número de posiciones en largo: 149
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 6,89 | 118,944 | +0,48% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 4,35 | - | - | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) EURH | LU1432507090 | 3,74 | - | - | |
BPI GIF Alt Fund Iberian Eq L&S M | LU2710746038 | 3,62 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 3,28 | - | - | |
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate | LU1437018168 | 2,90 | 52,84 | +0,21% | |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000CR3ZDF9 | 2,70 | 5,42 | +0,74% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 2,69 | 34,30 | -1,27% | |
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR | LU2411252625 | 2,26 | - | - | |
Amundi Fds US Bond I EUR H C | LU1880402760 | 2,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTYPJDLM0002 | 198,23M | 9,13 | -0,17 | 1,66 | ||
PTYPIEHM0024 | 25,59M | 13,99 | 2,38 | - |
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