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Public Islamic Bond Fund (0P00008MIC)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en MYR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 839,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Public Mutual Berhad

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008MIC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Public Islamic Bond Fund (0P00008MIC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Public Islamic Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,880	14,150	3,270
Bonos	89,120	89,120	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87,324	72,669
Efectivo	10,880	9,918
Gobierno	1,796	10,816

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	8,80	-	-
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad - 4.821% / 2035	-	3,93	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 4.98% / 2038	-	3,64	-	-
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 3.95% / 2034	-	3,48	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.60% / 2025	-	3,45	-	-
Pengurusan Air Spv Berhad - 4.63% / 2033	-	3,23	-	-
Mbsb Bank Berhad - 5.25% / 2026	-	3,06	-	-
Imtiaz Sukuk Ii Berhad - 4.15% / 2028	-	2,91	-	-
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 4.17% / 2032	-	2,62	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 3.55% / 2040	-	2,55	-	-

Principales fondos de bonos de Public Mutual Berhad

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Public Bond Fund	1,55B	1,46	3,81	4,20
PB Fixed Income Fund	738,11M	1,53	3,81	4,29
PB Islamic Bond Fund	721,37M	1,65	3,94	4,40
PB Aiman Sukuk Fund	279,22M	1,62	4,70	4,97

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