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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,350 | 1,350 | 0,000 |
Bonos | 98,650 | 98,650 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,655 | 94,364 |
Efectivo | 1,345 | 1,320 |
Número de posiciones en largo: 162
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 5.75% | - | 2,54 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY 3.3% | - | 2,48 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST 5% | - | 2,25 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 4% | - | 2,20 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST 5% | - | 2,15 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 1.2% | - | 2,05 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 1.95% | - | 2,05 | - | - | |
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS SALES TAX REV 5% | - | 1,90 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 4% | - | 1,90 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 5% | - | 1,73 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,55B | 3,26 | 3,19 | 2,49 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,25B | 3,21 | 3,14 | 2,44 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,35B | 2,85 | 3,04 | 2,38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 165,05M | 2,78 | 2,94 | 2,27 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 39,58M | 2,70 | 2,84 | 2,17 |
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