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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,750 | 3,750 | 0,000 |
Bonos | 96,250 | 96,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 96,246 | 93,672 |
Efectivo | 3,754 | 2,089 |
Número de posiciones en largo: 173
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 5.75% | - | 2,54 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY 3.3% | - | 2,30 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST 5% | - | 2,13 | - | - | |
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS SALES TAX REV 5% | - | 2,09 | - | - | |
BRISTOL-PLYMOUTH MASS REG VOTECH SCH DIST 5% | - | 2,01 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 4% | - | 1,78 | - | - | |
MASSACHUSETTS DEPT TRANSN MET HWY SYS REV 5% | - | 1,78 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 5% | - | 1,70 | - | - | |
NORTH READING MASS 5% | - | 1,51 | - | - | |
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS REV 5% | - | 1,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16,66B | 0,77 | 1,77 | 1,85 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,36B | 1,61 | 2,96 | 2,41 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 514,94M | 1,46 | 2,60 | 2,05 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,28B | 1,59 | 2,91 | 2,36 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,46B | 1,57 | 2,86 | 2,31 |
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