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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
Bonos | 97,96 | 97,96 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97,96 | 97,21 |
Efectivo | 2,04 | 2,25 |
Número de posiciones en largo: 131
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PORT AUTH N Y & N J 6.125% | - | 3,56 | - | - | |
NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FING AUTH 3.08% | - | 2,98 | - | - | |
HUDSON CNTY N J IMPT AUTH LEASE REV 3% | - | 2,39 | - | - | |
GLOUCESTER CNTY N J IMPT AUTH REV 5% | - | 2,29 | - | - | |
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5% | - | 2,21 | - | - | |
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 4% | - | 2,00 | - | - | |
BASTROP TEX INDPT SCH DIST 5% | - | 1,99 | - | - | |
SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J TRANSN SYS REV 5.25% | - | 1,92 | - | - | |
PORT AUTH N Y & N J 5% | - | 1,51 | - | - | |
DELAWARE RIV & BAY AUTH DEL REV 5% | - | 1,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 448,04M | 3,55 | 2,91 | 2,17 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,4B | 3,91 | 3,27 | 2,53 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,24B | 3,86 | 3,22 | 2,48 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,19B | 3,81 | 3,17 | 2,43 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 121,65M | 3,70 | 3,07 | 2,32 |
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