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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,17 | 4,17 | 0,00 |
Bonos | 95,83 | 95,83 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 95,83 | 98,10 |
Efectivo | 4,17 | 2,06 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PORT AUTH N Y & N J 6.125% | - | 3,52 | - | - | |
GARDEN ST N J PRESERVATION TR OPEN SPACE & FARMLAND PRESERVATION 0% | - | 3,51 | - | - | |
NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FING AUTH 2.93% | - | 2,96 | - | - | |
HUDSON CNTY N J IMPT AUTH LEASE REV 3% | - | 2,42 | - | - | |
GLOUCESTER CNTY N J IMPT AUTH REV 5% | - | 2,28 | - | - | |
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5% | - | 2,21 | - | - | |
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 4% | - | 2,00 | - | - | |
BASTROP TEX INDPT SCH DIST 5% | - | 1,99 | - | - | |
SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J TRANSN SYS REV 5.25% | - | 1,90 | - | - | |
PORT AUTH N Y & N J 5% | - | 1,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 16,55B | 2,96 | 2,83 | 2,14 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,55B | 3,26 | 3,19 | 2,49 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 16,55B | 3,21 | 3,14 | 2,44 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,36B | 2,85 | 3,04 | 2,38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 166,38M | 2,78 | 2,94 | 2,27 |
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