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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
Bonos | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,55 | 98,82 |
Efectivo | 1,45 | 1,50 |
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PORT AUTH N Y & N J 6.125% | - | 3,67 | - | - | |
GARDEN ST N J PRESERVATION TR OPEN SPACE & FARMLAND PRESERVATION 0% | - | 3,57 | - | - | |
NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FING AUTH 3.51% | - | 3,07 | - | - | |
HUDSON CNTY N J IMPT AUTH LEASE REV 3% | - | 2,45 | - | - | |
GLOUCESTER CNTY N J IMPT AUTH REV 5% | - | 2,35 | - | - | |
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5% | - | 2,31 | - | - | |
BASTROP TEX INDPT SCH DIST 5% | - | 2,07 | - | - | |
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 4% | - | 2,02 | - | - | |
SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J TRANSN SYS REV 5.25% | - | 1,94 | - | - | |
PORT AUTH N Y & N J 5% | - | 1,58 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16,66B | 0,77 | 1,77 | 1,85 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,28B | 1,59 | 2,91 | 2,36 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 514,97M | 1,46 | 2,60 | 2,05 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,44B | 1,57 | 2,86 | 2,31 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 177,98M | 1,52 | 2,75 | 2,20 |
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