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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,22 | 7,22 | 0,00 |
Bonos | 92,78 | 92,78 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 92,78 | 81,61 |
Efectivo | 7,22 | 1,78 |
Número de posiciones en largo: 98
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HAMILTON CNTY OHIO SALES TAX 0% | - | 3,46 | - | - | |
CLEVELAND OHIO PUB PWR SYS REV 0% | - | 3,36 | - | - | |
FRANKLIN CNTY OHIO REV 5% | - | 2,91 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 3% | - | 2,70 | - | - | |
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV 5.25% | - | 2,57 | - | - | |
NORTH ROYALTON OHIO CITY SCH DIST 5% | - | 2,34 | - | - | |
LAKE CNTY OHIO CMNTY COLLEGE DIST CTFS PARTN 4% | - | 2,18 | - | - | |
CUYAHOGA CNTY OHIO ECONOMIC DEV REV 5% | - | 1,77 | - | - | |
CLEVELAND OHIO WTR POLLUTION CTL REV 5% | - | 1,69 | - | - | |
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV 3% | - | 1,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,36B | 2,85 | 3,04 | 2,38 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 166,19M | 2,78 | 2,94 | 2,27 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 39,83M | 2,70 | 2,84 | 2,17 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 37,53M | 3,05 | 3,30 | 2,63 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 484,47M | 2,96 | 2,83 | 2,14 |
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