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First Seafront Xianghe Bond C (003219)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,44B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 003219

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo QHKY XiangHe Bond C (003219). Nuestra información sobre los activos en cartera de QHKY XiangHe Bond C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,070	7,070
Acciones	19,820	19,820
Bonos	75,470	75,470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,387	16,900
Precio/Valor contable	1,618	2,110
Precio/Ventas	1,163	2,056
Precio/Flujo de caja	8,122	13,116
Rendimiento del dividendo	3,688	2,785
Crecimiento ganancias a 5 años	8,893	16,341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	74,260	17,625
Industria	22,340	22,313
Consumo cíclico	3,190	13,566
Salud	0,170	9,403
Energía	0,040	9,436

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	21,74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	20,58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	16,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 30	-	11,69	-	-
LB	CNE1000015M3	5,83	18,32	-3,53%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5,41	-	-
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	3,03	13,35	-3,82%
Shenzhen Capchem Tech	CNE100000K15	2,07	43,99	-1,70%
Yunnan Yuntianhua	CNE000000S01	2,04	22,08	-4,08%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	1,37	22,57	-4,45%

Principales fondos de bonos de First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
QHKY Cash Income MMF A	4,84B	1,26	1,68	-
QHKY Cash Income MMF B	4,84B	1,47	1,92	-
QHKY XiangHe Bond A	1,44B	4,18	1,73	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,32B	-10,69	-6,13	3,60
QHKY DingRui Bond A	31,88M	1,39	0,12	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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