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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26,190 | 26,190 | 0,000 |
Bonos | 73,520 | 73,520 | 0,000 |
Otros | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,522 | 39,605 |
Efectivo | 26,186 | 11,351 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TREASURY COUPON BOND 2023 20 | - | 46,06 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 16 | - | 22,83 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 24 | - | 13,73 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 13 | - | 9,04 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 22 | - | 4,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
QianHai Alliance HaiYing MMF A | 936,78M | 1,01 | 1,44 | - | ||
QianHai Alliance HaiYing MMF B | 936,78M | 1,20 | 1,70 | - | ||
QianHai Alliance TianLi Bd A | 3,9M | 0,98 | -0,02 | - | ||
QianHai Alliance TianLi Bd C | 3,9M | 0,98 | -0,15 | - | ||
QianHai Alliance TianHe Pure Bd A | 2,22M | 2,97 | 2,74 | - |
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