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Quantex Strategic Precious Metal Fund (usd) I (0P0000YI94)

Suiza

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08/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0205664474

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000YI94

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund USD I (0P0000YI94). Nuestra información sobre los activos en cartera de Quantex Strategic Precious Metal Fund USD I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,950	0,950
Acciones	84,440	84,440
Otros	14,610	14,610

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,061	13,126
Precio/Valor contable	1,878	1,724
Precio/Ventas	2,254	2,451
Precio/Flujo de caja	7,107	7,414
Rendimiento del dividendo	1,394	1,532
Crecimiento ganancias a 5 años	28,931	28,086

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	96,001

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gold Physical In Kg (Chf)	-	10,03	-	-
Dundee Precious Metals	CA2652692096	5,24	12,56	-0,48%
De Grey Mining	AU000000DEG6	4,91	1,370	+0,74%
ZKB Silver AA CHF	CH0183135976	4,57	78,40	+0,82%
Perseus Mining	AU000000PRU3	4,50	2,520	+0,40%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,44	27,58	-4,80%
Centerra Gold	CA1520061021	4,25	8,58	-0,58%
Capricorn Metals	AU000000CMM9	4,21	6,160	+0,33%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3,93	25,89	-2,85%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,82	643,00	+3,21%

Principales fondos de acciones de 1741 Fund Solutions AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Credit Suisse Institutional FunbUSD	2,42B	19,45	5,72	8,90
Credit Suisse Institutional FundUSB	2,33B	19,59	5,87	9,14
Credit Suisse Institutional Fund IZ	2,33B	19,67	5,97	9,23
Credit Suisse Institutional FundEUI	2,19B	21,51	10,87	13,11
Credit Suisse Institutional Fund	2,19B	20,77	8,30	12,93

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español a 2 años	2,391	-0,010	-0,42%
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alemán a 10 años	2,3625	+0,0105	+0,45%
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