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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 2,240 | 2,270 | 0,030 |
Bonos | 154,790 | 199,350 | 44,560 |
Otros | 4,490 | 4,500 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30,620 | 21,543 |
Precio/Valor contable | 4,842 | 3,447 |
Precio/Ventas | 3,552 | 2,613 |
Precio/Flujo de caja | 22,474 | 15,412 |
Rendimiento del dividendo | 0,316 | 1,775 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,787 | 12,172 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 154,787 | 73,271 |
Efectivo | -61,540 | 10,571 |
Derivado | 0,023 | 8,334 |
Número de posiciones en largo: 160
Número de posiciones en corto: 34
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 26,37 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 14,82 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 12,37 | - | - | |
Germany 2.6 15-May-2041 | DE000BU2F009 | 6,00 | 97,790 | -0,24% | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2034 | NL0015001XZ6 | 3,76 | 98,000 | -0,33% | |
Netherlands .5 15-Jan-2040 | NL0013552060 | 3,58 | 71,090 | -0,24% | |
Swap/09/22/2026/P:Gbp/Sonia/1D /R:Gbp 4.78470 | - | 3,41 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 3,26 | 100,050 | -0,14% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 2,57 | 104,960 | -0,55% | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2033 | NL0015001AM2 | 2,53 | 98,680 | -0,06% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robeco High Yield Bonds FH | 6,07B | 4,33 | 0,71 | 3,39 | ||
R High Yield Bonds GH | 6,07B | 4,33 | 0,72 | 3,39 | ||
Robeco High Yield Bonds IEH | 6,07B | 4,43 | 0,81 | 3,45 | ||
R High Yield Bonds IH e | 6,07B | 4,42 | 0,81 | 3,46 | ||
R High Yield Bonds 0IH | 6,07B | 4,41 | 0,81 | 2,97 |
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