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R-co Valor C Eur (0P00017T6E)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011253624

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017T6E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo R Valor C EUR (0P00017T6E). Nuestra información sobre los activos en cartera de R Valor C EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,160	20,610	0,450
Acciones	69,090	69,090	0,000
Bonos	10,480	10,480	0,000
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Otros	0,150	0,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,461	16,321
Precio/Valor contable	2,498	2,513
Precio/Ventas	2,177	1,861
Precio/Flujo de caja	9,562	10,166
Rendimiento del dividendo	1,364	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	12,491	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	15,730	12,459
Materias primas	15,600	6,719
Industria	15,030	11,996
Servicios de comunicación	14,650	7,708
Tecnología	12,650	21,070
Servicios financieros	10,940	15,112
Salud	10,260	12,511
Energía	1,840	3,180
Suministros	1,540	2,887
Bienes de consumo	1,110	7,673
Bienes raíces	0,670	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3,04	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3,01	1.836,00	-0,06%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	16,45	+0,30%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	612,77	+0,24%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,60	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,55	67,16	+2,05%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,51	-	-
Uber Tech	US90353T1007	2,47	67,34	-1,81%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
R Valor D EUR	5,82B	16,71	6,63	8,40
R Valor F EUR	5,82B	16,30	6,26	7,92
R Valor P EUR	5,82B	17,29	7,17	8,86
R Mines dOr	229,98M	19,29	4,11	7,94
Masselia Investissements	184,22M	10,97	3,76	5,27

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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