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R-co Valor F Eur (0P00017SX2)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,64B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017SX2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo R Valor F EUR (0P00017SX2). Nuestra información sobre los activos en cartera de R Valor F EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,480	20,640	0,160
Acciones	70,230	70,230	0,000
Bonos	9,040	9,040	0,000
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Otros	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,321	16,375
Precio/Valor contable	2,515	2,456
Precio/Ventas	2,220	1,821
Precio/Flujo de caja	11,402	10,031
Rendimiento del dividendo	1,205	2,462
Crecimiento ganancias a 5 años	14,298	12,359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17,500	12,141
Materias primas	16,000	6,867
Industria	15,090	12,085
Servicios de comunicación	15,020	7,324
Tecnología	12,980	20,015
Salud	9,550	12,484
Servicios financieros	9,160	15,148
Energía	1,740	4,396
Bienes de consumo	1,430	7,773
Suministros	0,770	3,295
Bienes raíces	0,760	2,995

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,51	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,15	19,30	+3,10%
Alibaba	KYG017191142	2,95	84,40	-0,41%
MercadoLibre	US58733R1023	2,90	1,968.15	+1.91%
Meta Platforms	US30303M1027	2,63	563,09	-0,43%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,62	43.32	+0.77%
Uber Tech	US90353T1007	2,60	69,64	+0,06%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,57	407.60	-0.78%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,36	65,17	+0,59%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
R Valor D EUR	5,64B	14,31	6,07	8,25
R Valor P EUR	5,64B	14,79	6,60	8,71
R Valor C EUR	5,64B	14,31	6,07	8,24
R Mines dOr	236,13M	29,71	8,29	10,08
Masselia Investissements	182,64M	8,99	3,47	5,29

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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