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Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I (RAIIX)

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06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 210,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Manning & Napier

Clase de activo: Acción

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Posiciones en RAIIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rainier International Discovery Instl (RAIIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rainier International Discovery Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,27	5,78	0,51
Acciones	94,74	94,74	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,51	17,68
Precio/Valor contable	2,65	2,58
Precio/Ventas	1,89	1,78
Precio/Flujo de caja	13,07	12,48
Rendimiento del dividendo	1,75	2,30
Crecimiento ganancias a 5 años	13,29	11,77

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	31,90	24,99
Tecnología	17,65	17,63
Servicios financieros	10,95	10,71
Consumo cíclico	9,29	12,20
Salud	8,79	10,46
Servicios de comunicación	8,34	6,58
Energía	5,57	2,25
Bienes de consumo	3,34	6,58
Bienes raíces	3,24	3,84
Suministros	0,57	1,13
Materias primas	0,35	5,52

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Element Fleet	CA2861812014	2,47	28,81	-0,83%
Fugro	NL00150003E1	2,35	17,280	-0,80%
Euronext	NL0006294274	2,22	108,10	+0,75%
TFI Intl	CA87241L1094	1,85	192,72	-1,15%
Celestica Inc.	CA15101Q2071	1,79	140,97	-0,48%
Howden Joinery	GB0005576813	1,78	774,00	-1,78%
Diploma	GB0001826634	1,72	4.268,00	+0,14%
Nikon Corp.	JP3657400002	1,68	1.671,5	-0,68%
ALK-Abello B	DK0061802139	1,65	152,90	-1,35%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	1,59	257,83	-0,65%

Principales fondos de acciones de Manning & Napier

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177,71M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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español a 2 años	2,297	-0,016	-0,69%
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alemán a 10 años	2,4855	-0,0005	0,00%
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