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Rathbone Income Fund S Inc (0P00011RQQ)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQNL68

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011RQQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rathbone Income Fund S GBP Income (0P00011RQQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone Income Fund S GBP Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,59	69,53	65,94
Acciones	96,45	96,45	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,55	12,02
Precio/Valor contable	1,51	1,78
Precio/Ventas	0,81	1,02
Precio/Flujo de caja	7,29	7,55
Rendimiento del dividendo	5,26	4,76
Crecimiento ganancias a 5 años	8,33	9,40

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	20,30	14,27
Servicios financieros	19,27	21,26
Consumo cíclico	12,47	10,46
Energía	10,40	10,50
Materias primas	9,27	6,95
Salud	8,97	9,71
Suministros	7,47	6,20
Industria	5,75	13,17
Bienes raíces	4,75	4,33
Tecnología	1,36	4,53

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Unilever	GB00B10RZP78	4,29	55,36	-0,65%
National Grid	GB00BDR05C01	4,28	979,80	+0,39%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,97	433,10	-0,14%
British American Tobacco	GB0002875804	3,88	3.197,0	+0,60%
Shell	GB00BP6MXD84	3,87	32,16	+0,47%
BP	GB0007980591	3,87	422,50	+0,24%
Legal & General	GB0005603997	3,70	242,30	+0,46%
AstraZeneca	GB0009895292	3,44	11.344,0	+0,27%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,41	5.330,0	-0,04%
HSBC	GB0005405286	3,35	845,70	+0,65%

Principales fondos de acciones de Rathbones Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rathbone Global Opportunities Fund	2,1B	19,33	3,57	13,63
GB00BH0P2M97	2,2B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,94B	5,57	1,38	5,81
Growth Portfolio S-Class Income	439,16M	5,57	1,38	5,82
Income Fund Institutional Acc	258,42M	2,75	3,41	5,22

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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