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Bnp Paribas Ff Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U6TF)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Rb Capital Investimentos Ltda

ISIN: BRRBC9CTF001

S/N: 11.769.259/0001-18

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000U6TF). Nuestra información sobre los activos en cartera de RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,100	20,260	0,160
Bonos	79,900	79,900	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68,878	13,709
Gobierno	31,204	3.010,570
Efectivo	-0,082	2.304,140

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	20,18	15.936,640	+0,00%
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.2%	BRSCDIC01079	18,83	-	-
Banco Bradesco SA 6%	BRBBDCLTRY44	15,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	10,95	-	-
Banco Safra S A 6.33%	BRBSAFLNN625	10,48	-	-
Banco Daycoval SA 6.6%	BRDAYCLFNQ97	10,31	-	-
Banco Csf Sa 1.25%	BRBCSFLFI1D9	9,53	-	-
Banco Pan SA 0.8%	BRBPANLFIDS5	4,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,00	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.95%	BRBRIVLFILF7	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	RB CAPITAL VITORIA DEBENTURES IN FI		252,97M	15,15	13,98	-

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