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Rbc Bond Fund D (0P0000A0F3)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24,74B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000A0F3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RBC Bond Sr D (0P0000A0F3). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Bond Sr D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,140	1,300	0,160
Bonos	98,340	98,420	0,080
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Preferentes	0,290	0,290	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,871	8,695
Precio/Valor contable	0,479	1,983
Precio/Ventas	0,196	0,869
Precio/Flujo de caja	0,920	3,639
Rendimiento del dividendo	2,338	4,175
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,955

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52,037	36,538
Corporativo	47,084	41,572
Titulizado	0,451	3,109
Efectivo	0,193	4,436
Derivado	0,011	7,041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,046

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada (Government of) 3%	-	1,94	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1,87	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,77	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,60	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1,53	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1,43	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,42	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1,40	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,34	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,29	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC Bond Sr A	24,74B	3,02	-0,70	1,74
RBC Bond Sr F	24,74B	3,50	-0,16	2,33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12,99B	6,61	1,69	3,96
PH N Total Return Bond A	11,34B	2,70	-0,69	1,59
PH N Total Return Bond D	11,34B	3,11	-0,22	2,08

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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