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Rbc Canadian Dividend Fund I (0P0000NFYA)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,97B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000NFYA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Canadian Dividend Fund Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,130	3,130
Acciones	95,660	95,660
Bonos	1,160	1,160
Preferentes	0,060	0,060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,394	15,488
Precio/Valor contable	1,793	1,955
Precio/Ventas	1,326	1,837
Precio/Flujo de caja	7,053	8,105
Rendimiento del dividendo	3,744	3,659
Crecimiento ganancias a 5 años	9,004	8,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	45,140	30,664
Energía	17,830	17,059
Industria	14,100	10,075
Suministros	4,920	8,622
Materias primas	4,110	4,475
Consumo cíclico	4,020	5,955
Bienes de consumo	3,410	4,158
Servicios de comunicación	3,290	7,005
Bienes raíces	2,670	8,552
Tecnología	0,300	4,364
Salud	0,200	2,449

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
RBC	CA7800871021	9,07	120,54	+0,38%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,83	83,13	+4,43%
Brookfield	CA11271J1075	4,73	58,18	+1,04%
Enbridge	CA29250N1050	4,30	44,51	+1,09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3,97	74,82	+0,35%
Bank of Montreal	CA0636711016	3,82	143,32	+0,34%
Canadian Imperial Bank	CA1360691010	3,51	90,66	+0,39%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,35	30,61	-0,71%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,32	73,57	-1,16%
Canadian Natural	CA1363851017	3,16	45,01	+1,53%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22,97B	18,08	7,84	7,93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22,97B	18,40	8,14	8,24
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,01B	17,46	5,01	7,85
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,01B	16,29	3,96	6,75
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18,01B	16,28	3,95	6,76

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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