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Rbc Enterprise Fund Class I (TETIX)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: RBC Global Asset Management.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en TETIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RBC Enterprise I (TETIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Enterprise I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,65	1,65	0,00
Acciones	98,35	98,35	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,39	15,62
Precio/Valor contable	1,74	1,93
Precio/Ventas	1,15	1,30
Precio/Flujo de caja	8,56	8,74
Rendimiento del dividendo	1,29	1,46
Crecimiento ganancias a 5 años	18,13	11,99

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,58	19,40
Salud	21,71	11,84
Servicios financieros	17,70	17,45
Consumo cíclico	11,94	12,32
Tecnología	10,49	14,39
Materias primas	4,01	5,08
Bienes raíces	3,75	6,78
Energía	3,73	5,02
Bienes de consumo	1,98	4,37
Suministros	1,04	2,95
Servicios de comunicación	0,08	2,42

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3,63	92,51	-0,30%
Astrana Health	US03763A2078	3,49	36,87	+0,14%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	3,33	92,67	-0,93%
UFP	US9026731029	3,04	274,66	-0,47%
Ducommun	US2641471097	2,92	68,38	-0,39%
iShares Micro-Cap	US4642888691	2,62	130,00	-0,98%
Novanta	CA67000B1040	2,35	149,66	+0,40%
Onto Innovation	US6833441057	2,31	204,76	-0,20%
Barrett	US0684631080	2,20	43.33	-0.55%
NAPCO	US6304021057	2,11	36,70	-1,34%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC Emerging Markets Equity I	3B	6,46	0,64	4,30
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	130,74M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	113,81M	17,89	8,96	9,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	96,86M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	31,94M	16,94	6,54	7,02

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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