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Rbc Global Resources Fund F (0P000075UL)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000075UL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RBC Global Resources Sr F (0P000075UL). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Global Resources Sr F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,930	0,930	0,000
Acciones	99,070	99,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,109	13,700
Precio/Valor contable	1,947	1,906
Precio/Ventas	1,272	1,418
Precio/Flujo de caja	7,267	6,279
Rendimiento del dividendo	3,066	2,911
Crecimiento ganancias a 5 años	6,165	15,006

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	49,110	51,914
Materias primas	47,310	44,411
Consumo cíclico	3,580	3,079

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Exxon Mobil	US30231G1022	9,55	121,79	-0,11%
Shell	GB00BP6MXD84	5,61	31,61	+0,25%
Chevron	US1667641005	4,93	162,36	+0,45%
Linde PLC	IE000S9YS762	4,88	436,600	+1,35%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,67	57,09	-0,16%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,17	111,75	-0,13%
Sherwin-Williams	US8243481061	3,10	388,30	+1,30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,83	40,160	+0,88%
Canadian Natural	CA1363851017	2,59	48,71	+0,85%
CRH	IE0001827041	1,98	8.054,0	+0,60%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,49B	16,31	8,56	8,39
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,49B	15,80	7,99	7,78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,49B	16,06	8,29	8,08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17,88B	14,95	5,25	7,83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17,88B	13,99	4,19	6,74

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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