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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P000075U0)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,18B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000075U0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RBC US Dividend Series F (0P000075U0). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Dividend Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,370	2,370	0,000
Acciones	97,630	97,830	0,200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,069	18,940
Precio/Valor contable	3,797	3,640
Precio/Ventas	3,155	3,016
Precio/Flujo de caja	14,199	13,820
Rendimiento del dividendo	2,140	2,301
Crecimiento ganancias a 5 años	9,009	8,801

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,600	21,547
Salud	14,710	14,888
Servicios financieros	13,360	15,000
Servicios de comunicación	10,150	6,650
Consumo cíclico	8,380	8,395
Industria	6,940	9,137
Bienes de consumo	6,150	8,998
Energía	4,580	5,971
Suministros	3,770	4,728
Bienes raíces	2,300	2,599
Materias primas	0,050	2,288

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	6,94	223.66	-0.08%
Microsoft	US5949181045	5,97	446,71	+0,11%
Amazon.com	US0231351067	4,37	235,42	+0,17%
Alphabet A	US02079K3059	4,09	197,98	-0,20%
NVIDIA	US67066G1040	3,91	147,22	+0,10%
Broadcom	US11135F1012	3,30	240.28	-0.26%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,94	609,75	+0,55%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	636,45	+2,08%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,86	110,15	+0,57%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,76	639,50	+1,07%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,32B	18,70	8,42	8,53
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,32B	18,08	7,84	7,93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23,32B	18,40	8,14	8,24
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,25B	17,46	5,01	7,85
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,25B	16,29	3,96	6,75

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