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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,250 | 4,250 | 0,000 |
Bonos | 95,750 | 95,750 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,735 | 74,756 |
Gobierno | 10,013 | 10,676 |
Efectivo | 4,252 | 3,926 |
Número de posiciones en largo: 177
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 5,38 | - | - | |
Athene Global Funding 5.58% | - | 1,48 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1,47 | - | - | |
Apple Inc. 4.85% | - | 1,36 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,27 | - | - | |
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 5. | - | 1,25 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.57% | - | 1,13 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.39% | - | 1,04 | - | - | |
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25% | - | 1,04 | - | - | |
AT&T Inc 4.5% | - | 1,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 12,74B | 1,98 | 0,92 | 3,72 | ||
RBC EM Bond Series A | 1,72B | 4,29 | 1,05 | 3,75 | ||
RBC EM Bond Series D | 1,72B | 4,57 | 1,71 | 4,44 | ||
RBC EM Bond Series F | 1,72B | 4,65 | 1,89 | 4,61 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 901,6M | 2,38 | -2,19 | 1,89 |
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