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Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ND5Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,190	20,820	18,630
Acciones	95,120	95,450	0,330
Otros	3,110	3,420	0,310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,460	13,892
Precio/Valor contable	0,949	0,887
Precio/Ventas	5,949	5,217
Precio/Flujo de caja	14,828	13,309
Rendimiento del dividendo	3,078	4,062
Crecimiento ganancias a 5 años	4,264	7,079

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	94,514

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Swiss Prime Site	CH0008038389	5,85	102,40	-0,78%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5,24	73,640	-2,54%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,16	27,72	0,00%
Fastighets AB Balder B	SE0017832488	5,10	77,52	-0,89%
Unite	GB0006928617	5,09	824,50	-0,36%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4,80	132,50	-0,60%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4,63	76,80	+1,43%
Grand City	LU0775917882	4,27	10,30	-2,00%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,89	12,89	-3,16%
Klepierre	FR0000121964	3,78	27,70	-1,07%

Principales fondos de acciones de Thames River Capital LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Real Estate Securities Fund A EUR A		13M	-9,85	-12,76	2,47

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