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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5W)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 151,56B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00012N5W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95,650	95,800	0,150
Bonos	4,710	4,710	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,491	15,302
Precio/Valor contable	2,197	2,279
Precio/Ventas	2,332	2,046
Precio/Flujo de caja	18,655	14,537
Rendimiento del dividendo	1,611	1,651
Crecimiento ganancias a 5 años	15,863	16,948

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29,530	27,520
Industria	13,170	10,708
Materias primas	13,040	11,951
Energía	12,500	11,273
Salud	8,200	7,058
Consumo cíclico	6,470	9,313
Bienes de consumo	5,230	4,019
Tecnología	5,070	6,143
Servicios de comunicación	3,430	4,182
Suministros	2,730	5,329
Bienes raíces	0,640	2,597

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 143

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	10,88	4.008,871	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,65	1.745,60	+0,25%
Reliance Industries	INE002A01018	4,61	1.265,40	+3,47%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3,48	3.778,439	+0,02%
Vedanta	INE205A01025	2,76	445,35	+0,58%
Axis Bank	INE238A01034	2,58	1.142,40	+0,29%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,44	2.228,00	+2,03%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,44	4.111,35	+3,21%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,10	236,00	+3,28%
Bharat Electronics	INE263A01024	1,72	280,85	+1,96%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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