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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,800 | 103,640 | 3,840 |
Otros | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 77,107 | 52,075 |
Gobierno | 12,295 | 8,707 |
Corporativo | 10,403 | 17,345 |
Número de posiciones en largo: 118
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 4,54 | 100,000 | 0,00% | |
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 3,98 | - | - | |
Bank Of Maharashtra | INE457A16KZ8 | 3,66 | - | - | |
182 DTB 22082024 | IN002023Y490 | 3,00 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16MX6 | 2,93 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16MV0 | 2,21 | - | - | |
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EV4 | 2,20 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X060 | 2,18 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X011 | 2,16 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Y466 | 2,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div | 336,04B | 3,14 | 5,74 | 5,28 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP | 336,04B | 2,28 | 5,33 | 5,06 | ||
Reliance Liquid Treasury W DRIP | 336,04B | 2,09 | 5,26 | 4,96 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir Growth | 336,04B | 3,14 | 5,74 | 6,54 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir M Div | 336,04B | 1,80 | 5,28 | 5,14 |
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