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Nippon India Hybrid Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ6)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,27B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FG4

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00005UQ6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa (0P00005UQ6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11,120	11,120
Acciones	14,860	14,860
Bonos	73,760	73,760
Otros	0,270	0,270

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,220	21,623
Precio/Valor contable	2,516	3,067
Precio/Ventas	2,493	2,511
Precio/Flujo de caja	13,158	16,727
Rendimiento del dividendo	1,956	1,396
Crecimiento ganancias a 5 años	10,716	17,235

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,730	29,803
Industria	13,240	13,741
Tecnología	11,760	10,766
Consumo cíclico	8,330	15,200
Energía	8,240	6,843
Bienes raíces	7,760	3,435
Bienes de consumo	6,520	6,656
Materias primas	5,720	7,102
Salud	4,650	7,891
Servicios de comunicación	3,410	5,358
Suministros	2,660	4,015

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6,04	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,23	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,68	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,66	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,19	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,04	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,03	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3,02	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	2,98	-	-

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	26,37	28,15	23,39
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	25,18	27,09	22,22

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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