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Nippon India Low Duration Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000115HB)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85,15B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EI1

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P000115HB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan (0P000115HB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	31,450	31,450
Bonos	68,270	68,270
Otros	0,280	0,280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58,809	50,611
Gobierno	21,239	21,622
Efectivo	19,671	25,098

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,54	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2,72	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,40	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,13	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,10	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,98	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,92	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,86	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Retail W Div	85,15B	6,39	5,68	5,19
Reliance Money Manager Fund Bonus	85,15B	7,41	6,09	6,76
Reliance Money Manager Fund Growt	85,15B	7,41	6,09	6,76
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	85,15B	8,02	6,70	7,26
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	85,15B	8,02	6,74	7,27

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