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Nippon India Low Duration Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEY)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78,94B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EP8

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00009JEY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend (0P00009JEY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Money Manager Fund Retail Daily Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,160	40,490	2,330
Bonos	61,640	61,640	0,000
Otros	0,210	0,210	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46,914	44,133
Efectivo	38,161	28,712
Gobierno	14,720	21,878

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1,43	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Money Manager Fund Bonus	78,94B	6,24	5,91	6,78
Reliance Money Manager Fund Divid	78,94B	6,24	5,88	6,77
Reliance Money Manager Fund Growt	78,94B	6,24	5,91	6,78
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	78,94B	6,75	6,53	7,29
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	78,94B	6,75	6,57	7,30

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