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Nippon India Pharma Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQF)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86,89B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01935

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00005UQF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Pharma Fund Dividend Payout (0P00005UQF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Pharma Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,430	4,460	0,030
Acciones	95,570	95,570	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	36,232	37,516
Precio/Valor contable	5,621	5,365
Precio/Ventas	5,312	5,581
Precio/Flujo de caja	25,650	27,701
Rendimiento del dividendo	0,686	0,595
Crecimiento ganancias a 5 años	16,985	19,762

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	100,000	96,130

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sun Pharma	INE044A01036	13,95	1.795,30	+0,86%
Divi's Labs	INE361B01024	9,16	5.998,35	+0,36%
Lupin	INE326A01037	8,06	2.071,35	+1,39%
Cipla	INE059A01026	5,54	1.486,50	+1,43%
Apollo Hospitals	INE437A01024	5,24	6.935,10	+2,86%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	5,13	1.214,45	+1,60%
Vijaya Diagnostic Centre	INE043W01024	3,48	1.219,65	+6,25%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	3,38	2.960,05	+0,49%
J.B. Chemicals&Pharma	INE572A01036	2,89	1.743,40	+2,43%
Abbott India	INE358A01014	2,88	27.718,50	+2,23%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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