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Nippon India Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFP)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 85,42B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K23

Clase de activo: Otros

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000XVFP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct (0P0000XVFP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Regular Savings Fund Equity Option Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,050	4,050
Acciones	95,720	95,720
Otros	0,230	0,230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,098	18,769
Precio/Valor contable	2,813	2,593
Precio/Ventas	2,023	1,973
Precio/Flujo de caja	19,287	16,128
Rendimiento del dividendo	1,404	1,647
Crecimiento ganancias a 5 años	14,872	16,818

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34,180	30,579
Tecnología	13,260	9,782
Industria	12,420	9,452
Materias primas	8,630	8,910
Energía	7,040	6,009
Consumo cíclico	7,010	10,906
Suministros	6,160	5,472
Salud	4,620	7,465
Servicios de comunicación	3,500	3,591
Bienes raíces	1,600	2,791
Bienes de consumo	1,580	6,143

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,60	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,12	1.902,25	+3,72%
NTPC	INE733E01010	3,55	365,45	+2,61%
Dixon Tech	INE935N01020	3,29	15.348,70	+2,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,05	1.569,30	+2,89%
Larsen & Toubro	INE018A01030	2,67	3.603,50	+3,44%
Reliance Industries	INE002A01018	2,06	1.265,40	+3,47%
Oil & Natural Gas	INE213A01029	2,03	245,60	+1,42%
Bharat Heavy Electricals	INE257A01026	1,99	234,39	+2,83%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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