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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 616,46B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000PTGS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Small Cap Fund - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,010	5,100	0,090
Acciones	94,980	94,980	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,388	26,672
Precio/Valor contable	3,564	3,669
Precio/Ventas	2,493	2,512
Precio/Flujo de caja	18,894	22,401
Rendimiento del dividendo	0,907	0,768
Crecimiento ganancias a 5 años	50,985	23,870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27,210	25,336
Servicios financieros	13,680	14,375
Consumo cíclico	13,420	18,119
Materias primas	12,250	12,696
Tecnología	11,050	8,024
Salud	8,200	9,500
Bienes de consumo	7,830	5,491
Suministros	2,070	1,741
Servicios de comunicación	1,970	1,924
Energía	1,690	2,548
Bienes raíces	0,630	3,546

Distribución geográfica

Acciones

Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 229

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	1,90	1.636,75	-0,93%
Multi Commodity Exchange	INE745G01035	1,86	6.034,90	-1,12%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,50	10.078,85	+0,36%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,49	1.960,90	-1,58%
Dixon Tech	INE935N01020	1,48	17.224,45	+1,69%
Tube Invest India	INE974X01010	1,44	3.408,80	+2,61%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,27	11.477,30	+0,65%
SBI	INE062A01020	1,17	764,10	-0,29%
Central Depository Services	INE736A01011	1,14	1,597.90	-0.33%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,11	218,16	-1,17%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	26,37	28,15	23,39
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	27,06	27,07	23,07

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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