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Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 871,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00013PIW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,740	1,750	0,010
Bonos	98,260	98,260	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62,787	46,800
Corporativo	37,216	28,328

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16,77	15.942,400	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14,46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,72	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3,85	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3,08	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2,52	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2,49	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9,86B	10,10	12,48	9,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,29B	12,22	13,61	10,30
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,67B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,46B	9,65	11,79	8,94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	427,21M	10,47	12,81	9,49

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