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Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 832,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P00013PIW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,110	0,120	0,010
Bonos	99,890	99,890	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62,493	46,166
Corporativo	37,510	28,578

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16,91	15.641,430	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,75	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,25	15.656,660	+49,11%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3,88	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3,10	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2,77	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2,51	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9,23	12,48	9,35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,19B	10,27	13,63	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,55B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,21B	8,79	11,71	8,94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	447,52M	9,56	12,76	9,49

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