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Bradesco Fundo De Investimento Renda Fixa Máster Ii Previdência (0P0000U7XM)

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15/04 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 48,35B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRRFM2CTF000

S/N: 07.187.548/0001-31

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000U7XM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I (0P0000U7XM). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,470	3,900	0,430
Bonos	97,800	97,840	0,040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88,446	73,052
Corporativo	11,735	15,607
Efectivo	1,094	519,891

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	19,29	14.652,009	+0,04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	12,05	4.348,049	-0,17%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	9,21	14.716,956	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,89	14.610,383	+0,05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	8,30	6,300	-99,85%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5,36	4.251,092	+0,26%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5,30	804,129	-0,19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,34	14.708,250	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,52	14.703,590	+0,04%

Principales fondos de otros activos de BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	79,78B	1,91	11,33	9,77
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	31,75B	1,53	10,46	9,72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	24,79B	1,80	10,67	9,29
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	12,48B	1,78	10,44	9,16
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11,35B	1,99	11,06	9,44

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