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Bradesco Fundo De Investimento Renda Fixa Máster V Previdência (0P0000YW78)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 979,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRRF5PCTF006

S/N: 17.999.972/0001-34

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000YW78

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER V (0P0000YW78). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,310	0,320	0,010
Bonos	99,980	100,000	0,020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,984	2.969,350
Efectivo	0,310	2.298,770

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	26,04	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12,44	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	11,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5,71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	5,71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	4,30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,69	15.635,190	+0,04%

Principales fondos de otros activos de Banco Bradesco SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95,28B	9,54	12,67	9,77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	45,32B	8,03	11,89	9,43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30,75B	8,99	11,96	9,17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25,38B	9,22	12,22	9,30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21,87B	7,26	11,88	9,59

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español a 2 años	2,329	-0,024	-1,02%
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