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Fundo De Investimento Renda Fixa Piauí (0P00018E57)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRFIV9CTF005

S/N: 24.069.639/0001-91

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00018E57

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PIAUÍ (0P00018E57). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PIAUÍ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,250	1,270	0,020
Bonos	98,760	98,760	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,014	72,642
Efectivo	-0,014	517,165

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	27,35	3.794,550	+0,45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	23,67	4.313,190	+0,46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21,69	3.966,740	+0,10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	9,25	3.785,710	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	8,69	3.712,050	+0,39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	8,11	3.944,010	+0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	1,26	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	0,00	4.314,118	+0,23%

Principales fondos de otros activos de Mapfre Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,77B	9,05	9,93	11,50
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	346,63M	9,50	11,14	11,41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	286,99M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	246,37M	8,74	11,96	9,73
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	163,69M	9,79	12,24	9,61

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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