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Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Londres (0P0000U9TV)

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,07B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Citibank SA

ISIN: BRLND1CTF017

S/N: 07.938.843/0001-82

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI L (0P0000U9TV). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI L incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,010	100,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,010	3.002,240
Efectivo	-0,010	2.302,680

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 5

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	75,92	-	-
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24,09	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Citibank SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2,01B	22,83	-19,46	19,05
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627,53M	8,36	11,41	13,96
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424,46M	13,48	6,38	11,16

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