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Fundo De Investimento Renda Fixa Ima-b Alocação Longo Prazo (0P000135AY)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 623,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Confederação Sicredi

ISIN: BRFAL3CTF008

S/N: 16.938.214/0001-43

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA- (0P000135AY). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,110	100,110	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,111	71,887
Efectivo	-0,111	524,202

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	14,00	4.343,700	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	12,42	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12,38	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8,09	4.109,120	+0,19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7,61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,38	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	6,69	4.097,080	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6,53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6,34	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5,84	4.035,410	0,00%

Principales fondos de bonos de Confederação Sicredi

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	59,69B	8,98	11,93	9,23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	10,46B	9,17	12,13	9,35
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2,29B	9,63	12,92	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2,07B	9,22	12,16	9,35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1,74B	9,27	12,34	-

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