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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,08 | 28,84 | 6,76 |
Acciones | 16,51 | 16,51 | 0,00 |
Bonos | 53,85 | 66,35 | 12,50 |
Convertibles | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
Preferentes | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Otros | 7,21 | 7,21 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,84 | 15,92 |
Precio/Valor contable | 2,18 | 2,30 |
Precio/Ventas | 1,47 | 1,60 |
Precio/Flujo de caja | 8,76 | 9,54 |
Rendimiento del dividendo | 2,62 | 2,61 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,72 | 10,57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,37 | 20,39 |
Servicios financieros | 15,46 | 14,44 |
Consumo cíclico | 12,63 | 11,12 |
Industria | 12,28 | 11,60 |
Salud | 10,08 | 12,76 |
Servicios de comunicación | 7,34 | 7,07 |
Energía | 5,91 | 4,14 |
Bienes de consumo | 5,79 | 7,88 |
Suministros | 4,49 | 3,81 |
Materias primas | 3,34 | 6,15 |
Bienes raíces | 2,32 | 3,91 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 9,95 | 25,199 | +0,41% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR | LU0842209222 | 6,54 | - | - | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 5,48 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 5,28 | 538.71 | +1.72% | |
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 4,12 | 126,53 | +0,17% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3,95 | 106,963 | -0,08% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 3,84 | - | - | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 3,66 | 4,97 | +0,31% | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR | LU0141799097 | 3,30 | 40,585 | +0,15% | |
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS E | IE00BYXYX521 | 2,62 | 27,61 | +0,91% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA | 161,43M | 9,73 | 11,54 | 10,40 | ||
PLATINO FINANCIERA SICAV SA | 91,87M | 2,15 | 0,11 | 0,97 | ||
Global Value Selections FI | 69,84M | 2,27 | 2,70 | 2,55 | ||
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA | 52,05M | 1,66 | 3,05 | 4,84 | ||
UBS Mixto Gestion Activa I FI | 50,45M | 1,90 | 0,30 | 1,95 |
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