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Robeco Financial Institutions Bonds 0d € (0P000159UM)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU1171710608

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000159UM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Robeco Financial Institutions Bonds 0DH € (0P000159UM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Robeco Financial Institutions Bonds 0DH € incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	88,330	94,560	6,230
Convertibles	13,420	13,420	0,000
Otros	2,220	3,130	0,910

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,620	11,393
Precio/Valor contable	4,842	1,623
Precio/Ventas	3,552	1,380
Precio/Flujo de caja	22,474	11,244
Rendimiento del dividendo	0,316	2,613
Crecimiento ganancias a 5 años	11,787	11,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79,581	84,043
Derivado	0,241	25,925
Gobierno	9,435	8,547
Efectivo	-4,205	8,694

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 135

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,35	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,27	99,90	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,83	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	2,19	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,97	-	-
Swap/04/10/2029/P:Gbp 3.87520 /R:Gbp/Sonia/1D	-	1,97	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1,92	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1,55	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	1,50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	DK0030507694	1,45	-	-

Principales fondos de bonos de Robeco Institutional Asset Management BV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Robeco High Yield Bonds FH	6,06B	4,33	0,71	3,39
R High Yield Bonds EH	6,06B	3,76	0,17	2,84
Robeco High Yield Bonds IEH	6,06B	4,43	0,81	3,45
R High Yield Bonds GH	6,06B	4,33	0,72	3,39
R High Yield Bonds IH e	6,06B	4,42	0,81	3,46

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Petróleo Brent	75,89	-0,60	-0,78%
Petróleo crudo WTI	73,01	-0,76	-1,03%
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Cobre	4,2875	+0,0410	+0,97%
Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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EE.UU. 30A	4,775	-0,015	-0,31%
Euro Bund	131,26	-0,15	-0,11%

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