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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds B (0P00017KSD)

Johannesburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211264

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017KSD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,910	7,210	1,300
Acciones	66,040	66,040	0,000
Bonos	26,630	26,890	0,260
Preferentes	0,220	0,220	0,000
Otros	1,210	1,210	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,778	12,358
Precio/Valor contable	1,771	1,884
Precio/Ventas	1,115	1,341
Precio/Flujo de caja	5,661	6,365
Rendimiento del dividendo	3,138	3,583
Crecimiento ganancias a 5 años	12,762	11,559

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,330	22,565
Materias primas	16,540	14,234
Consumo cíclico	11,590	11,546
Servicios de comunicación	10,220	12,424
Tecnología	9,140	8,331
Bienes de consumo	8,200	8,978
Salud	5,750	6,980
Industria	5,430	5,956
Energía	2,990	2,353
Bienes raíces	2,450	8,262
Suministros	0,360	1,031

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10,27	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10,21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8,89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8,13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8,06	17,637	+0,48%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7,54	99,480	-2,49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7,29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6,01	3,758	+0,08%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,92	35,410	-2,32%

Principales fondos de acciones de Roxburgh Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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español a 2 años	2,215	-0,029	-1,29%
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