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Minsheng Royal Enhance Income Annual Interval Bond Fund C (0P0000Z1XI)

Shanghái

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,28B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000Z1XI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MinSheng Royal Enhance Income Annual Interval Bond (0P0000Z1XI). Nuestra información sobre los activos en cartera de MinSheng Royal Enhance Income Annual Interval Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,630	7,630
Bonos	32,220	32,220
Otros	60,150	60,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	32,219	37,576
Efectivo	7,629	11,351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10,26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	7,97	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	7,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	6,32	-	-

Principales fondos de bonos de Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	11,11B	1,39	1,79	2,76
MinSheng Royal TengYuan MMkt A	3,72B	1,43	1,84	-
Royal Enhance Income Annual Int B A	1,28B	3,35	3,55	4,82
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD	746,06M	1,34	1,71	-
MinSheng Royal Cash Profit MM A	746,06M	1,29	1,64	2,50

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