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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,710 | 13,710 | 0,000 |
Bonos | 86,290 | 86,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67,621 | 28,934 |
Corporativo | 18,670 | 57,015 |
Efectivo | 13,709 | 20,342 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur | NL0010733424 | 22,59 | 99,79 | +0,06% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 22,47 | 99,93 | 0,00% | |
European Investment Bank 1.625% | XS1068872925 | 15,07 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0013283686 | 7,48 | - | - | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.125% | XS1617898363 | 4,94 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% | XS1874128033 | 4,85 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 0% | XS2350621863 | 4,77 | - | - | |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% | XS2084488209 | 4,11 | - | - | |
VEB Finance Plc 0% | XS0893212398 | 0,00 | - | - | |
France (Republic Of) 2.25% | FR0011337880 | 0,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 74,28M | 4,16 | -1,37 | 1,00 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 61,43M | -0,35 | -2,19 | 0,58 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 61,43M | -0,42 | -2,50 | 0,28 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24,37M | 2,29 | -3,11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24,37M | 2,38 | -3,00 | - |
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