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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,250 | 8,250 | 0,000 |
Bonos | 91,750 | 91,750 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 58,008 | 75,115 |
Gobierno | 34,149 | 13,525 |
Efectivo | 6,830 | 19,890 |
Titulizado | 1,013 | 4,596 |
Número de posiciones en largo: 191
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 17,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 12,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,12 | - | - | |
Fiserv Inc. 2.75% | - | 2,05 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% | - | 1,77 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1,59 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1,55 | - | - | |
Oracle Corp. 3.4% | - | 1,51 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1,50 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 288,87M | 0,39 | -0,39 | 2,87 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 162,48M | -2,69 | -1,75 | 1,69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2,92M | -2,71 | -0,25 | 1,82 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2,92M | -2,96 | -1,01 | 1,06 |
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