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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000MWCD)

Irlanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000MWCD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,990	9,010	0,020
Bonos	91,000	91,000	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,931	88,258
Corporativo	6,922	28,579
Efectivo	1,977	68,356
Titulizado	0,170	21,135

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,37	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,30	98,940	+0,57%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,61	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,35	18,255	+0,10%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,63	-	-

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	227,89M	4,08	0,01	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227,89M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-3,24	0,17	2,52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,47M	-3,97	-0,58	1,75

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