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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,96 | 9,83 | 0,87 |
Bonos | 90,17 | 90,17 | 0,00 |
Otros | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,58 | 15,37 |
Precio/Valor contable | 1,67 | 1,84 |
Precio/Ventas | 0,09 | 0,96 |
Precio/Flujo de caja | - | 7,00 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,77 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,92 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82,71 | 37,43 |
Efectivo | 8,96 | 22,71 |
Corporativo | 7,46 | 39,37 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 10,30 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 8,42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% | GB00BF0HZ991 | 8,42 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 7,12 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 6,73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 5,83 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 5,30 | 99,35 | -0,07% | |
Madrid (Comunidad de) 4.125% | ES0000101602 | 4,72 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 4,20 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 220,27M | 0,51 | -0,24 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 122,18M | -0,31 | -2,04 | -0,66 | ||
Rural Diner Plus FI | 105,09M | 0,56 | -0,07 | -0,16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,2M | -0,10 | -1,09 | -0,59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 660,71M | 0,90 | 0,44 | -0,37 |
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