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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42,93M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 174368037

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rural Renta Fija Internacional FI (174368037). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Renta Fija Internacional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	91,24	91,24	0,00
Otros	9,50	9,50	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,58	13,84
Precio/Valor contable	1,67	1,90
Precio/Ventas	0,09	2,36
Precio/Flujo de caja	-	232,55
Rendimiento del dividendo	-	8,30
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,72

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68,75	48,09
Corporativo	22,49	57,59
Efectivo	-2,30	26,64
Derivado	1,56	37,55

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6,86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3,62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2,34	98,257	-0,03%

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	301,25M	3,06	0,80	-0,18
Rural Renta Fija 3 FI	365,33M	2,83	-0,63	-0,57
Rural Diner Plus FI	142,76M	3,25	1,00	0,04
Rural Rendimiento FI	79,07M	3,66	0,41	-0,24
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,13B	3,04	1,41	-0,16

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