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Russell Investments Global Infrastructure Fund Class S (RGISX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 244,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Russell

Clase de activo: Acción

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Posiciones en RGISX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Russell Global Infrastructure S (RGISX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Global Infrastructure S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,98	4,98	0,00
Acciones	95,02	95,04	0,02

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,44	18,55
Precio/Valor contable	2,14	2,19
Precio/Ventas	2,16	2,25
Precio/Flujo de caja	7,80	8,55
Rendimiento del dividendo	3,88	3,67
Crecimiento ganancias a 5 años	7,42	8,10

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	44,14	45,54
Industria	32,99	26,59
Energía	18,08	15,27
Bienes raíces	4,68	12,21
Servicios de comunicación	0,11	3,56

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NextEra Energy	US65339F1012	5,58	76,00	-1,09%
Transurban Group	AU000000TCL6	4,28	12,710	+1,27%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,74	222,60	-1,06%
Aena	ES0105046009	3,42	200,40	+0,40%
Southern	US8425871071	3,01	87,60	-0,61%
Getlink SE	-	2,92	-	-
Duke Energy	US26441C2044	2,78	114.70	-0.14%
National Grid	GB00BDR05C01	2,65	993,80	+3,09%
Atlas Arteria	AU0000013559	2,22	4,76	0,00%
Asur B	MXP001661018	2,17	538.61	-0.46%

Principales fondos de acciones de Russell

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6,74B	17,81	6,67	11,18
Russell Tax Exempt Bond S	3,91B	1,63	0,21	2,23
Russell Tax-Managed International E	2,68B	6,52	0,18	-
Russell US Strategic Equity S	2,54B	17,79	6,21	11,03
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,24B	7,53	0,55	7,30

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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