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Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 616,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Russell

Clase de activo: Bono

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Posiciones en RFATX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Russell Investment Grade Bond S (RFATX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Grade Bond S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,26	15,18	0,92
Acciones	0,04	0,04	0,00
Bonos	85,69	95,43	9,74

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,19	12,78
Precio/Valor contable	0,77	3,82
Precio/Ventas	1,60	1,20
Precio/Flujo de caja	-	7,22
Rendimiento del dividendo	6,42	4,42
Crecimiento ganancias a 5 años	9,10	12,49

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	34,97	25,13
Titulizado	26,75	36,86
Corporativo	25,44	27,67
Efectivo	12,98	7,89
Derivado	-0,24	6,25
Municipal	0,03	2,51

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 780

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States 10 Year Treasury Note Futures	-	10,82	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,05	-	-
United States 5 Year Treasury Note Futures	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,44	-	-
Long Gilt Futures	-	1,42	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,41	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,29	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,25	-	-

Principales fondos de bonos de Russell

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1,59B	6,87	0,08	-
Russell Strategic Bond S	1,39B	2,56	-2,89	1,39
Russell Global Opportunistic CredS	343,57M	7,71	2,24	3,40
Russell Strategic Bond Y	273,93M	1,76	-2,79	1,54
Russell Short Duration Bond Y	207,5M	4,98	1,31	1,96

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español a 2 años	2,189	-0,028	-1,26%
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