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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,190 | 2,250 | 0,060 |
Bonos | 93,710 | 93,850 | 0,140 |
Convertibles | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
Otros | 3,690 | 3,690 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,233 | 12,775 |
Precio/Valor contable | 1,278 | 1,967 |
Precio/Ventas | 0,411 | 1,756 |
Precio/Flujo de caja | 4,145 | 9,397 |
Rendimiento del dividendo | 6,849 | 3,320 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,340 | 8,992 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 76,841 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 12,13 | 100,660 | +0,11% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 11,52 | - | - | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 10,24 | 99,613 | -0,02% | |
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up | IE000IJ9V099 | 3,69 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 7% | XS2554581830 | 3,27 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 2,91 | - | - | |
Prologis International Funding II SA 3.125% | XS2485265214 | 2,52 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | XS2342732646 | 2,42 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.763% | XS2592628791 | 2,34 | - | - | |
CRH Smw Finance DAC 4.25% | XS2648077274 | 2,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuD | 1,47B | -1,73 | -2,81 | 2,85 | ||
Russell Investments Global Bond FII | 1,47B | -1,76 | -2,90 | 2,75 | ||
Russell Investments Global Bond FuG | 1,47B | -0,12 | -2,69 | 1,42 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncP | 81,03M | -2,97 | -4,93 | 0,91 |
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